كيف أستخرج كشف حساب عميل وأعرف المتأخرين؟

سؤالان مختلفان ولكل واحد تقريره: كم على هذا العميل وما حركته؟ وجوابه كشف الحساب. ومن من عملائي تأخّر؟ وجوابه تقرير أعمار المديونية.

كشف حساب عميل واحد

1. افتح المحاسبة ← التقارير ← كشف حساب جهة اتصال — صورة 1.
2. اختر جهة الاتصال وحدّد المدة، ثم اضغط البحث.
3. يعرض الكشف الرصيد الافتتاحي، ثم كل فاتورة وكل سند بتاريخه، ثم الرصيد الختامي.
4. اضغط طباعة أو تصدير لترسله للعميل عند المطالبة أو المصالحة.

من تأخّر من العملاء جميعاً

1. افتح التقارير ← أعمار مديونية العملاء — صورة 2.
2. يوزّع التقرير الأرصدة على فترات: غير مستحقّ، ثم 1–30 يوماً، ثم 31–60، وهكذا — وكلما بعُد العمود صعُب التحصيل.
3. ابدأ بالعمود الأقصى لا بالأكبر مبلغاً؛ فالدين القديم هو المعرّض للضياع.

ملاحظات

• دقة تقرير الأعمار تعتمد على تاريخ الاستحقاق في الفواتير؛ فإن تركته مساوياً لتاريخ الفاتورة ظهر الجميع متأخرين.
• السند غير الموزّع على فواتير يُظهِر العميل مديناً ودائناً في آن واحد؛ فوزّع السندات أولاً ثم اقرأ التقرير.
• أرسِل كشف الحساب مع المطالبة؛ فهو يختصر النقاش ويكشف الخطأ إن وجد من الطرفين.