كيف أستخرج كشف حساب عميل وأعرف المتأخرين؟

سؤالان مختلفان ولكل واحد تقريره: كم على هذا العميل وما حركته؟ وجوابه كشف الحساب. ومن من عملائي تأخّر؟ وجوابه تقرير أعمار المديونية.

كشف حساب عميل واحد

1. افتح المحاسبة ← التقارير، ثم تبويب تقارير الحسابات وجهات الاتصال، واختر كشف طرف — صورة 1.
2. اختر النوع (عميل، أو مورد لكشف المورد) ثم العميل، وحدّد من تاريخ وإلى تاريخ (الافتراضي: من أول الشهر الحالي إلى اليوم)، ثم اضغط زر البحث.
3. يعرض الكشف الرصيد الافتتاحي (ما كان على العميل قبل بداية الفترة)، ثم حركاته بتواريخها: فواتير المبيعات والمحاسبة، وفواتير الموديولات الأخرى كعقود التأجير وفواتير الورشة، وسندات القبض والدفعات والمرتجعات، ثم الرصيد الختامي، وهو ما على العميل في آخر الفترة.
4. إن كان للعميل تأمينات في تأجير المركبات ظهرت تحت الكشف في قسم منفصل باسم التأمينات المحتجزة؛ فالتأمين محتجز للعميل ويُردّ له، ولذلك لا يُنقص الرصيد المستحق عليه.
5. اضغط طباعة (تفتح صفحة بترويسة شركتك) أو تصدير Excel (CSV) لترسله للعميل عند المطالبة أو المصالحة.

من تأخّر من العملاء جميعاً

1. افتح التقارير ← أعمار مديونية العملاء — صورة 2.
2. يوزّع التقرير الأرصدة على فترات: غير مستحقّ، ثم 1–30 يوماً، ثم 31–60، وهكذا — وكلما بعُد العمود صعُب التحصيل.
3. ابدأ بالعمود الأقصى لا بالأكبر مبلغاً؛ فالدين القديم هو المعرّض للضياع.

ملاحظات

• دقة تقرير الأعمار تعتمد على تاريخ الاستحقاق في الفواتير؛ فإن تركته مساوياً لتاريخ الفاتورة ظهر الجميع متأخرين.
• السند غير الموزّع على فواتير يُظهِر العميل مديناً ودائناً في آن واحد؛ فوزّع السندات أولاً ثم اقرأ التقرير.
• الكشف يعرض حركات الفترة المختارة فقط، وما قبلها مجموع في الرصيد الافتتاحي؛ فاختر فترة تبدأ من أول التعامل إن أردت كل الحركات.
• أرسِل كشف الحساب مع المطالبة؛ فهو يختصر النقاش ويكشف الخطأ إن وجد من الطرفين.