كيف أسدّد لمورد وأتابع مستحقاته؟

سداد المورد له شاشة واحدة لا ثاني لها: مدفوعات المشتريات. وما يُدفع من خارجها يبقى معلقاً وتبقى فاتورة المورد مفتوحة.

الخطوات

1. افتح المشتريات ← المدفوعات — صورة 1 — ثم إضافة دفعة.
2. اختر المورد — صورة 2 — فيعرض النظام فواتيره غير المسددة وما تبقّى من كل واحدة.
3. وزّع المبلغ على الفواتير — وهذا هو موضع الخطأ الشائع: دفعة بلا توزيع تظهر المورد مديناً ودائناً في آن واحد.
4. حدّد من حساب وطريقة الدفع والتاريخ الفعلي للدفع، ثم حفظ.
5. وإن كان السداد بشيك فاكتب رقمه وتاريخه؛ فيظهر في شاشة الشيكات حتى يُصرف.

متابعة المستحقات

من المحاسبة ← التقارير ← أعمار مستحقات الموردين ترى ما عليك موزّعاً على فترات التأخر، ومن كشف حساب جهة اتصال تطبع كشفاً لمورد بعينه عند المصالحة.

ملاحظات

• لا تستعمل سند الصرف لسداد مورد عليه فاتورة؛ فهو يقيد مصروفاً ولا يقفل الفاتورة، فيتضاعف المصروف في دفاترك.
• سجّل الدفعة بتاريخ خروج المبلغ فعلاً لا بتاريخ الفاتورة.
• الفاتورة التي عليها دفعة لا تُعدّل ولا تُحذف؛ احذف الدفعة أولاً.