تقارير المبيعات: ما الذي يقرأه كل تبويب من التبويبات السبعة؟

شاشة واحدة وسبعة تبويبات، لكل منها سؤال يجيب عنه. الفلاتر أعلى الشاشة — من تاريخ وإلى تاريخ والفرع وطريقة الدفع — تسري على كل التبويبات — صورة 1.

١ — نظرة عامة

الملخّص المالي للفترة: عدد الفواتير المعتمدة وإجمالي مبالغها، وإجمالي المقبوضات، والمبلغ المتبقي، وعدد الفواتير غير المسدَّدة، وعدد المرتجعات ومبالغها.

وتحته صافي المقبوضات حسب طريقة الدفع: لكل طريقة عدد الإيصالات والمقبوضات والمردودات والصافي ونسبته. وتُحسب هذه بتاريخ سند القبض الفعلي — أساس نقدي، فلا تطابق أرقام الفواتير عمداً. ثم مصفوفة الفرع × طريقة الدفع حين لا تحدّد فرعاً.

٢ — الفواتير

قائمة فواتير الفترة برقمها وتاريخها وعميلها وإجماليها والمدفوع منها والرصيد والحالة، مع تمييز فواتير نقطة البيع.

٣ — الإيرادات

الإيراد موزّعاً على العملاء، والتسليمات الأخيرة. ومنه تعرف من يشكّل معظم مبيعاتك.

٤ — معلَّق

ما يحتاج متابعة: الأوامر المفتوحة والفواتير غير المسدَّدة بتواريخ استحقاقها وأرصدتها. وشارة رقمية على اسم التبويب تخبرك بعددها قبل أن تفتحه — ابدأ يومك من هنا — صورة 2.

٥ — نقطة البيع

عدد العمليات المكتملة في الفترة وتوزيعها على كل جهاز، فتقارن أداء الكاشيرات.

٦ — متقدم

أكثر المنتجات مبيعاً بالكمية والإيراد، والإيراد حسب الفرع.

٧ — المرتجعات

إجمالي المرتجعات والمعتمد منها والمعلَّق، وأكثر الأصناف إرجاعاً. وشارة على التبويب تعدّ المسودات المنتظرة للاعتماد.

ملاحظات

• فلتر طريقة الدفع يؤثّر على المدفوعات وأرقام نقطة البيع فقط، ولا يغيّر أرقام الفواتير ولا المرتجعات ولا إيرادات العملاء — لأنها لا تحمل طريقة دفع أصلاً. والشاشة تنبّهك إلى ذلك تحت الفلاتر.
• أزرار طباعة وتصدير إكسل أعلى الشاشة تتبع الفلاتر المطبَّقة.
• الموظف المقيَّد بفرع يرى أرقام فرعه فقط.
• لا تقارن «إجمالي مبالغ الفواتير» بـ«إجمالي المقبوضات» مباشرةً؛ الأول استحقاق والثاني نقد، والفرق هو ذممك المدينة.