اعتماد المرتجع وردّ المبلغ للعميل وتاريخ الصرف

المرتجع المحفوظ لم يفعل شيئاً بعد. خطوتان تفصلان بين ورقة ومال: الاعتماد ثم ردّ المبلغ، ولكلٍّ أثره المختلف.

أولاً: الاعتماد

1. افتح المرتجع من المبيعات ← مرتجعات المبيعات — صورة 1.
2. اضغط موافقة وأكّد الرسالة.

عند الاعتماد: ترجع الكميات إلى المستودع المحدَّد، ويُسجَّل قيد محاسبي يخفّض المبيعات والضريبة وذمّة العميل. لاحظ أن الاعتماد لا يصرف مالاً — هو يقلّل ما على العميل فقط.

ثانياً: ردّ المبلغ

إن كان العميل قد دفع وتريد إعادة النقد إليه، اضغط ردّ المبلغ في المرتجع المعتمد، وأدخل:

• طريقة الدفع — الصندوق أو البنك الذي سيخرج منه المال.
• المبلغ — لا يتجاوز إجمالي المرتجع، ويمكن أن يقلّ عنه.
• تاريخ الصرف — اليوم الذي خرج فيه المال فعلاً.
• ملاحظات.

تاريخ الصرف: الحقل الذي يصحّح تقاريرك

يميّز النظام بين لحظتين: وقت الضغط على الزر، وتاريخ الصرف الذي تُدخله أنت. والقيد المحاسبي يُسجَّل بـتاريخ الصرف، وتقارير المبيعات تؤرّخ المردودات به كذلك.

فلو اعتمدت المرتجع اليوم وصرفت المبلغ بعد ثلاثة أيام، اكتب تاريخ الصرف الحقيقي — وإلا ظهرت الخسارة النقدية في اليوم الخطأ واختلف تقريرك عن كشف البنك.

ملاحظات

• لا يُردّ مبلغ إلا عن مرتجع معتمد، ولا يُردّ مرتين — يمنع النظام ذلك برسالة صريحة.
• طريقة الدفع يجب أن تكون متاحة لفرع المرتجع، وإلا رُفضت.
• إن لم يكن العميل قد دفع أصلاً فلا تردّ شيئاً؛ الاعتماد وحده كافٍ لأنه خفّض ذمّته.
• تقرير المرتجعات يعرض إجمالي المرتجعات والمعتمد منها والمعلَّق، وأكثر الأصناف إرجاعاً — راجعه شهرياً فهو يكشف مشكلات الجودة أو الوصف.
• إلغاء المرتجع المعتمد يعكس القيد ويعيد الكميات إلى ما كانت عليه.