الفترات المحاسبية وإغلاقها

الفترة المحاسبية شهر مالي واحد. وإغلاقها هو ما يحمي أرقامك بعد أن تعتمدها: فبمجرد إغلاق شهر، لا يستطيع أحد تسجيل أي قيد بتاريخ داخله — لا بقصد ولا بالخطأ.

الصفحة

من لوحة المحاسبة افتح بطاقة الفترات المحاسبية، فتظهر شهور السنة كما في صورة 1. تختار السنة من القائمة أعلى الجدول، ولكل شهر: رمز الفترة، واسم الشهر، والحالة (مفتوح أو مغلق)، وتاريخ الإغلاق، ومن أغلقها، وزر إغلاق أو فتح.

تسجيل من أغلق الفترة ومتى ليس تفصيلاً شكلياً: هو ما يجيب لاحقاً على سؤال «من أقفل مارس قبل أن أُدخل فاتورتي؟».

ماذا يحدث عند الإغلاق

أي محاولة لتسجيل قيد بتاريخ داخل فترة مغلقة تُرفض برسالة صريحة تذكر الفترة المعنية. وهذا يشمل القيود التي تنشأ تلقائياً: فاتورة أو سند بتاريخ قديم داخل شهر مغلق لن يُحفظ.

والإغلاق قابل للتراجع: اضغط فتح فتعود الفترة للتسجيل، ثم أغلقها مرة أخرى بعد الانتهاء.

متى تُغلق الشهر

بعد أن تنتهي من:

1. تسجيل كل فواتير الشهر ومصروفاته وسنداته.
2. مطابقة أرصدة البنوك عبر التسويات البنكية.
3. مراجعة ميزان المراجعة وقائمة الأرباح والخسائر للشهر.

عند ذلك أغلق الشهر. ومن هنا فصاعداً تبقى تقارير ذلك الشهر ثابتة لا تتغيّر كلما فتح أحدهم النظام.

الإقفال السنوي

في نهاية السنة المالية، وبعد إغلاق شهورها، أعد ميزان المراجعة النهائي، ثم سجّل رصيداً افتتاحياً للسنة الجديدة بالأرصدة الختامية للسنة المنتهية. بهذا تبدأ السنة الجديدة من حيث انتهت السابقة تماماً.

نصيحة

اجعل الإغلاق عادة شهرية لا مهمة سنوية. الشهر الذي يبقى مفتوحاً ستة أشهر يستقبل قيوداً متأخرة تغيّر تقارير اعتمدتها من قبل، وتكتشف الفرق متأخراً.