تقارير المشتريات: صافي المشتريات وحالة كل مستند

صفحة واحدة تجمع كل ما تحتاجه عن مشترياتك في فترة: كم اشتريت، وكم سدّدت، وكم بقي، وما الذي ما زال مسودة لم يُعتمد — صورة 1.

الخطوات

1. افتح المشتريات ← تقارير المشتريات.
2. اضبط من وإلى، واختر الفرع إن أردت.
3. راجع وضع الفلترين: الفواتير المعتمدة فقط والمدفوعات المسجَّلة فقط.
4. اضغط تطبيق، ثم طباعة إن أردت نسخة.

الأرقام المالية

• فواتير الموردين المعتمدة — إجمالي ما فُوتر عليك في الفترة.
• مرتجعات الشراء المعتمدة — ما أعدتَه.
• صافي المشتريات — الفواتير المعتمدة ناقص المرتجعات المعتمدة. هذا هو الرقم الذي يطلبه المحاسب، لا إجمالي الفواتير وحده.
• مدفوعات الموردين المسجَّلة — ما خرج فعلاً.
• الفواتير المفتوحة المعتمدة والرصيد المستحق — ما بقي عليك.

جدول المستندات

صفّ لكل نوع مستند — طلبات الشراء، أوامر الشراء، إشعارات الاستلام، فواتير الموردين، مدفوعات الموردين، مرتجعات الشراء — وأعمدة بحالاته: مسودة ومعتمد/مرحَّل وملغى بعددها ومبالغها.

وهذه أسرع طريقة لاكتشاف الأعمال الناقصة: عمود المسودة غير الصفري يعني مستندات أُنشئت ولم تُعتمد، فلا أثر لها في مخزونك ولا حساباتك.

ملاحظات

• راجع التقرير شهرياً عند الإقفال وتأكّد أن عمود المسودة صفر أو مبرَّر.
• قارن صافي المشتريات بالمدفوعات؛ الفرق المستمر لصالح المشتريات يعني أن ذممك الدائنة تنمو.
• غيّر الفلاتر وقارن الفرق لتعرف حجم ما لم يُعتمد بعد.
• الفلاتر تسري على كل أرقام الصفحة، والطباعة تتبعها.
• الموظف المقيَّد بفرع يرى أرقام فرعه فقط.