كيف أسجّل دفعة لمورد وأوزّعها على فواتيره؟

تحوّل للمورد مبلغاً يغطّي عدة فواتير. الشاشة مصمّمة لتتولّى التوزيع نيابةً عنك، وفيها لوحة شرح مدمجة تفتحها من تعليمات مهمة: كيف تعمل دفعات الموردين — صورة 1.

الخطوات

1. افتح المشتريات ← مدفوعات الموردين ثم + إنشاء.
2. اختر المورد، أو أضِف مورداً جديداً بالزرّ المجاور.
3. اختر نوع الدفعة: توزيع على فواتير محددة أو دفعة عامة (على الحساب).
4. اختر طريقة الدفع واضبط تاريخ السداد.
5. في توزيع على الفواتير: اختر الفاتورة من القائمة — وتعرض لك الرقم والرصيد المتبقّي — فيُملأ المبلغ تلقائياً بالرصيد المتبقّي، وعدّله إن أردت سداداً جزئياً.
6. اضغط + إضافة بند لكل فاتورة إضافية.
7. اكتب المرجع — رقم الحوالة أو الشيك — والملاحظات، ثم حفظ.

حقل المبلغ يتحدّث تلقائياً

لا تحسب المجموع بنفسك: كلّما أدخلت مبلغاً في بند، حدّث النظام حقل المبلغ الإجمالي تلقائياً. وإن أردت مبلغاً أكبر من مجموع التوزيع، اكتبه بعد التوزيع — والفرق يُسجَّل رصيداً مقدَّماً للمورد كما في المقال التالي.

ملاحظات

• لا تُخصَّص دفعة لفاتورة مسودة أو ملغاة؛ القائمة تخفيها، والنظام يرفض حتى الطلب المباشر — لأن المسودة لم تُرحَّل والملغاة عُكس قيدها، فالسداد عليهما يُخلّ بحساب المورد.
• لا يُخصَّص للفاتورة أكثر من رصيدها المتبقّي.
• لا تُخصَّص فاتورة مورد لدفعة مورد آخر؛ الفحص تلقائي.
• اكتب المرجع دائماً — هو ما يربط الدفعة بكشف البنك عند التسوية.
• تاريخ السداد هو يوم خروج المال فعلاً، لا يوم إدخال البيانات.
• لكل دفعة زرّ طباعة لإصدار سند صرف للمورد.