الدفع بشيك للمورد: أين أسجّل رقم الشيك؟

تدفع لمورد بشيك وتريد أن تعرف لاحقاً أي شيك سدّد أي فاتورة. هذه هي الطريقة العملية اليوم.

الخطوات

1. افتح المشتريات ← مدفوعات الموردين ثم + إنشاء — صورة 1.
2. اختر المورد ونوع الدفعة وطريقة الدفع من نوع شيك.
3. اكتب رقم الشيك في حقل «المرجع» — هذا هو الحقل الذي يُحفَظ ويظهر في قائمة المدفوعات وفي سند الصرف المطبوع.
4. اضبط تاريخ السداد بتاريخ تسليم الشيك للمورد.
5. اكتب في الملاحظات تاريخ استحقاق الشيك والبنك المسحوب عليه.
6. وزّع المبلغ على الفواتير ثم حفظ.

ملاحظة مهمة

تظهر في الشاشة حقول إضافية للشيك (رقم الشيك وتاريخه وحالته) عند اختيار طريقة دفع من نوع شيك. هذه الحقول لا تُحفَظ حالياً مع دفعة المورد، فلا تعتمد عليها في التتبّع — استخدم المرجع والملاحظات كما في الخطوات أعلاه.

ولاحظ كذلك أن الدفعة تُقيَّد مباشرةً على حساب طريقة الدفع بتاريخ السداد، دون مرحلة «شيكات تحت التحصيل». فإن كنت تصدر شيكات آجلة كثيرة، اجعل تاريخ السداد هو تاريخ صرف الشيك المتوقّع لا تاريخ تحريره، حتى يبقى رصيد البنك في النظام قريباً من الواقع.

ملاحظات

• المرجع هو ما يربط الدفعة بكشف البنك عند التسوية — لا تتركه فارغاً أبداً مع الشيكات.
• طرق الدفع من نوع شيك تُعرَّف مرة واحدة في المحاسبة ← طرق الدفع.
• سند الصرف المطبوع يعرض المرجع، فسلّمه للمورد مع الشيك.
• راجع كشف حساب المورد بعد صرف الشيك للتأكّد من إقفال الفواتير المقصودة.
• على جانب المبيعات، الشيكات المستلَمة من العملاء تُسجَّل بحقولها كاملةً وبحالة تحصيل — راجع دليل المبيعات.